📊 Artikel-Metadaten
- Artikel-Typ: Feature-Überblick
- Verfügbarkeit: Benutzer mit Export-Berechtigung im Bereich Buchhaltung
- Bereich: Buchhaltung → Export
- Letztes Update: Januar 2026
🎯 Was ist der Auftragsplanungen-Export?
Der Auftragsplanungen-Export zeigt Ihnen alle Aufträge mit ihren geplanten Zahlungsmeilensteinen und dem aktuellen Abrechnungsstand. Jede Zeile repräsentiert einen Auftragsplan-Eintrag – so sehen Sie auf einen Blick, welche Zahlungen wann fällig sind und welche bereits abgerechnet wurden.
Wichtig: Der Export ist auftragsplan-zentriert – ein Auftrag mit mehreren Zahlungsmeilensteinen erscheint in mehreren Zeilen.
✨ Hauptvorteile
- Liquiditätsplanung: Übersicht aller geplanten Zahlungseingänge mit Fälligkeitsdaten
- Soll-Ist-Vergleich: Eigenleistungen und Fremdleistungen im direkten Vergleich (Soll/Ist/Differenz)
- Abrechnungsstatus: Sofort sehen, welche Aufträge offen oder bereits abgerechnet sind
- Rechnungszuordnung: Verknüpfung zwischen Auftragsplan und tatsächlicher Ausgangsrechnung
- Umsatz-Forecast: Gleiche Datenbasis wie die Quartalsauswertung Umsatz in Poool
🔧 Grundlegende Bedienung
So erstellen Sie den Export:
- Navigieren Sie zu Buchhaltung → Export
- Wählen Sie den gewünschten Zeitraum (Datumsfilter oben)
- Klicken Sie auf Auftragsplanungen
- Die Excel-Datei wird heruntergeladen
Achtung: Der Zeitraum-Filter bezieht sich auf das Beauftragungsdatum – nicht auf das geplante Abrechnungsdatum. Ein Auftrag vom März 2025 mit Zahlungsmeilensteinen bis Dezember 2025 erscheint nur, wenn März 2025 im Filterzeitraum liegt.
💼 Anwendungsfälle
Szenario 1: Liquiditätsvorschau erstellen
Sie möchten wissen, welche Zahlungseingänge in den nächsten Monaten zu erwarten sind.
Vorgehen: Export erstellen und nach "Auftragsplan Fälligkeit" sortieren. So sehen Sie alle geplanten Zahlungen chronologisch.
Szenario 2: Offene Aufträge prüfen
Sie möchten alle Aufträge identifizieren, die noch nicht vollständig abgerechnet wurden.
Vorgehen: Export nach Status = "Offen" filtern und "Eigenleistungen Diff" prüfen – positive Werte zeigen noch abzurechnende Leistungen.
Szenario 3: Rechnungsstellung vorbereiten
Sie möchten sehen, welche Auftragsplan-Positionen zur Abrechnung anstehen.
Vorgehen: Nach "Auftragsplan Fälligkeit" filtern (z.B. aktueller Monat) und Positionen ohne zugeordnete Ausgangsrechnung identifizieren.
Szenario 4: Umsatz-Forecast erstellen
Sie möchten eine Umsatzplanung auf Basis bereits beauftragter Projekte erstellen.
Vorgehen: Der Export liefert die gleichen Zahlen wie die Quartalsauswertung Umsatz in Poool. Damit können Sie einen Forecast für die bereits beauftragte Umsatzplanung erstellen – ideal für Controlling und Geschäftsplanung.
Wichtige Hinweise
- Nur Aufträge: Der Export enthält ausschließlich Aufträge – keine Skizzen oder Leads. Für eine vollständige Pipeline-Betrachtung nutzen Sie zusätzlich den Angebote-Export.
- Gleiche Datenbasis wie Quartalsauswertung: Die Zahlen entsprechen der Quartalsauswertung Umsatz in Poool – ideal für Umsatz-Forecasts.
- Mehrere Zeilen pro Auftrag: Aufträge mit mehreren Auftragsplan-Positionen erscheinen in mehreren Zeilen.
- Leere Rechnungsfelder: Wenn keine Ausgangsrechnung zugeordnet ist, bleiben die Rechnungsfelder leer.
- Berechtigung erforderlich: Sie benötigen die entsprechende Export-Berechtigung im Bereich Buchhaltung.
📋 Exportierte Felder (36 Felder)
Kundendaten
Feld | Beschreibung | Beispielwert |
Kundennummer | Eindeutige Kundennummer | KD-0021 |
Kunde | Name des Kunden | Gotham City Police Department |
Kundenverantwortlich | Zuständiger Mitarbeiter für den Kunden | Unser Alfred |
Projektdaten
Feld | Beschreibung | Beispielwert |
Projektnummer | Eindeutige Projektnummer | GCP-21 |
Projekt | Projektname | Image Kampagne |
Projekttyp | Typ/Kategorie des Projekts | Scope 2024, Digital, Analog |
Team | Zugeordnetes Team | Transformation, Project Management |
Phase | Projektphase (falls vorhanden) | – |
Projektverantwortlich | Zuständiger Mitarbeiter für das Projekt | Unser Alfred |
Auftragsdaten
Feld | Beschreibung | Beispielwert |
Auftragstitel | Bezeichnung des Auftrags | Image Kampagne |
Auftragsnummer | Eindeutige Auftragsnummer | AF-0106 |
Bestellnummer | Bestellnummer des Kunden (falls vorhanden) | – |
Auftragsdatum | Datum der Auftragserteilung | 03.04.2025 |
Status | Auftragsstatus | Offen, Abgerechnet |
Tags | Zugewiesene Tags | – |
Auftragsverantwortlich | Zuständiger Mitarbeiter für den Auftrag | Unser Alfred |
Leistungen (Soll-Ist-Vergleich)
Feld | Beschreibung | Beispielwert |
Eigenleistungen Soll | Geplante Eigenleistungen (netto) | 7.160,00 € |
Eigenleistungen Ist | Tatsächlich erbrachte Eigenleistungen | 1.320,00 € |
Eigenleistungen Diff | Differenz (Soll - Ist) | 5.840,00 € |
Fremdleistungen Soll | Geplante Fremdleistungen (netto) | – |
Fremdleistungen Ist | Tatsächlich angefallene Fremdleistungen | – |
Fremdleistungen Diff | Differenz (Soll - Ist) | – |
Summen
Feld | Beschreibung | Beispielwert |
Summe Auftragsplanung netto | Gesamtsumme der Auftragsplanung | 7.160,00 € |
Summe abgerechnet netto | Bereits abgerechneter Betrag | – |
Summe netto | Gesamtsumme des Auftrags | 7.160,00 € |
Auftragsplan-Details
Feld | Beschreibung | Beispielwert |
Auftragsplan Titel | Bezeichnung des Zahlungsmeilensteins | Schiff 2, Gesamtzahlung |
Auftragsplan Fälligkeit | Geplantes Fälligkeitsdatum | 02.06.2025 |
Auftragsplan Eigenleistung | Eigenleistungsanteil dieses Meilensteins | 3.580,00 € |
Auftragsplan Fremdleistung | Fremdleistungsanteil dieses Meilensteins | – |
Ausgangsrechnung (falls vorhanden)
Feld | Beschreibung | Beispielwert |
Ausgangsrechnung Projektnummer | Projektnummer der zugeordneten Rechnung | – |
Ausgangsrechnung Nummer | Rechnungsnummer | – |
Ausgangsrechnung Titel | Rechnungstitel | – |
Ausgangsrechnung Datum | Rechnungsdatum | – |
Ausgangsrechnung Status | Zahlungsstatus der Rechnung | Offen, Bezahlt |
Ausgangsrechnung Summe netto anteilig | Anteiliger Rechnungsbetrag | – |
Ausgangsrechnung Summe netto gesamt | Gesamter Rechnungsbetrag | – |