Effizientes Finanzmanagement ist entscheidend für jedes Unternehmen. In diesem Guide erfahren Sie, wie Sie mithilfe von Poool eine SEPA-Zahlungsanweisung erstellen können. Dieser Prozess erleichtert nicht nur die Buchführung, sondern trägt auch dazu bei, den Zahlungsverkehr transparenter und zeitsparender zu gestalten.
Vorbereitung
Um in Poool eine SEPA-Zahlungsanweisung zu erstellen, gehen Sie zunächst ins CRM
zu Adressbuch
. Wählen Sie den Lieferanten aus, für den Sie in Zukunft eine SEPA-Zahlungsanweisung erstellen wollen und navigieren Sie im oberen Menü zu den drei Punkten wo mit einem Klick der Menüpunkt Zahlungsmittel
erscheint.
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Hinterlegen Sie im Raster Zahlungsmittel
das Bankkonto Ihres Lieferanten und setzen Sie den Haken bei “Sepa Zahlungsanweisung bei Buchung erstellen”.
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Dadurch wird die automatische Generierung von SEPA-Zahlungsanweisungen ermöglicht.
Buchung
Wenn Sie eine Rechnung buchen wollen, navigieren Sie zu Buchhaltung → Eingangsrechnung
und wechseln Sie zu dem Raster Buchen
. Öffnen Sie die Rechnung, die Sie buchen wollen. Setzen Sie den Haken bei SEPA-Zahlungsanweisung und wählen Sie einen Empfänger der Zahlung aus. Wenn Sie das Bankkonto nicht im Vorhinein im CRM hinterlegt haben, können Sie auch ohne Empfänger weitermachen. Geben Sie einen IBAN und einen BIC ein und wenn gewünscht auch eine Zahlungsreferenz. Wenn Sie keine Zahlungsreferenz eingeben, wird immer automatisch die Rechnungsnummer hergezogen. Sie können in diesem Schritt auch den Betrag anpassen, den Sie überweisen möchten. Sobald Sie alle gewünschten Daten eingegeben haben, können Sie die Rechnung buchen.
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Export
Nachdem Sie die Rechnung gebucht haben, wechseln Sie zu Buchhaltung → Export
. Öffnen Sie → SEPA Zahlungsanweisungen
und wählen Sie einen Zeitraum für den Sie die Zahlungsanweisung exportieren wollen.
![Notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fa7e7fe7c-87c2-40aa-8695-7c9456ef8566%2F213266a0-76b3-492a-b8da-4e83ee6b5630%2FUntitled.png?table=block&id=a01288a4-c69d-4993-bdbd-af9b1ea095d9&cache=v2)
Sollte der IBAN, der BIC oder die Kombination falsch eingetragen sein, wird das in diesem Schritt angezeigt. Drücken Sie auf die Zeile mit dem falschen Eintrag und passen Sie Ihn an. Wenn alle Daten stimmen, können Sie mit dem Button → Exportieren (xml)
die Datei exportieren.
![Notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fa7e7fe7c-87c2-40aa-8695-7c9456ef8566%2F7354a154-7af2-44d2-b795-3581547f0084%2FUntitled.png?table=block&id=4fb34e7d-171b-49c4-a5d3-0ec8a1bc6b23&cache=v2)
Erneut exportieren
Wenn Sie eine bereits exportierte Liste erneut exportieren wollen, navigieren Sie zu Buchhaltung → Export
und wählen sie → SEPA Zahlungsanweisungen
. Wechseln Sie zum Raster Exporte
, um Ihre bereits exportierten Dateien zu sehen.
![Notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fa7e7fe7c-87c2-40aa-8695-7c9456ef8566%2Fd6a318e5-54dc-48e4-8028-5e0531dfba7e%2FUntitled.png?table=block&id=74862cd7-8157-4c4b-902c-ca467e6fdfef&cache=v2)
Mit einem Klick auf die Download-Spalte des Exports können Sie die bereits exportierte Datei erneut exportieren.
Mit diesen einfachen Schritten optimieren Sie nicht nur Ihre finanziellen Abläufe, sondern gewährleisten auch die Genauigkeit und Relevanz Ihrer SEPA-Zahlungsanweisung. Nutzen Sie die Funktionen, um Ihren Zahlungsverkehr zu vereinfachen und Zeit für das Wesentliche zu gewinnen.