Banking-API

Mit der Banking-API lassen sich Zahlungsströme effizient verwalten und Transaktionen den passenden Rechnungen zuordnen. Durch die automatische Synchronisation von Bankbewegungen durch eine FinAPI wird der Abstimmungsprozess vereinfacht, manueller Aufwand reduziert und die Transparenz über offene sowie bereits verbuchte Zahlungen erhöht.

Um die Banking-API nutzen zu können, wenden Sie sich bitte an unseren Support (support@poool.cc). Nach der Aktivierung steht Ihnen die Funktion für den automatisierten Zahlungsabgleich zur Verfügung und Sie können mit der Einrichtung Ihrer Bankverbindungen beginnen.

Da Finanzdaten besonders sensibel sind, spielt ein gezieltes Berechtigungsmanagement eine wichtige Rolle. Unter Benutzer > Rollen können Sie festlegen, welche Benutzer Zugriff auf den Zahlungsverkehr sowie auf zuordenbare Buchungen erhalten. So stellen Sie sicher, dass nur autorisierte Personen diese Bereiche einsehen und bearbeiten können.

Die Konfiguration der Banking-API erfolgt unter Einstellungen > Buchungen. Wechseln Sie in den Reiter Banking-API und verbinden Sie Ihre Bankkonten. Anschließend werden relevante Kontotransaktionen synchronisiert und können für die Zuordnung zu Ein- und Ausgangsrechnungen genutzt werden.

Nach der Verbindung Ihrer Bankkonten wechseln Sie zu Buchhaltung > Zahlungsverkehr. Im Bereich Zahlungsverkehr verwalten Sie Ihre eingehenden und ausgehenden Zahlungen zentral an einem Ort. Hier können Sie den aktuellen Transaktionsstatus einsehen, Zahlungen prüfen und Rechnungen den entsprechenden Transaktionen zuordnen.

Beim ersten Aufruf des Zahlungsverkehrs werden die Transaktionen Ihrer verbundenen Bankkonten automatisch synchronisiert. Anschließend erfolgt ein automatischer Abgleich mit vorhandenen Ein- und Ausgangsrechnungen, sodass die Zahlungen direkt für die weitere Prüfung, Zuordnung und Bearbeitung bereitstehen.

Die Anleitung zur Funktionsweise des Zahlungsverkehrs finden Sie hier.